L’obiettivo d’investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L’obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d’investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -2,97 3 anni: 9,08 5 anni: 5,47 Inizio: 5,32 2023: -0,42 2022: -4,07 2021: 12,70 2020: -0,60 2019: 16,01
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -3,08 3 anni: 7,40 5 anni: 4,65 Inizio: - 2023: 0,71 2022: -5,19 2021: 11,92 2020: -3,67 2019: 14,61
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 36,00 3 anni: 11,00 5 anni: 18,00 Inizio:- 2023: 49,00 2022: 30,00 2021: 36,00 2020: 8,00 2019: 37,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,52 3 Sharpe Ratio: 0,11 5 Correlazione: 99,19 Beta: 0,97 Alfa: 0,72 Tracking error: 1,44 Info Ratio: 0,51
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2023-03-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2023-03-23