L’obiettivo d’investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L’obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d’investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 2,00 |
3 anni: 3,04 |
5 anni: 5,49 |
Inizio: 5,63 |
2025: -8,27 |
2024: 15,37 |
2023: 8,59 |
2022: -4,07 |
2021: 12,70 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 1,07 |
3 anni: 2,17 |
5 anni: 4,54 |
Inizio: -
| 2025: -8,23 |
2024: 14,04 |
2023: 7,54 |
2022: -5,19 |
2021: 11,92 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 28,00 |
3 anni: 22,00 |
5 anni: 15,00 |
Inizio:-
| 2025: 76,00 |
2024: 20,00 |
2023: 27,00 |
2022: 30,00 |
2021: 36,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,92 |
3 Sharpe Ratio: 0,01 |
5 Correlazione: 99,64 |
Beta: 1,06 |
Alfa: -0,33 |
Tracking error: 0,87 |
Info Ratio: -0,40 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2025-04-28
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2025-04-28