L’obiettivo d’investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L’obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d’investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -2,97 |
3 anni: 9,08 |
5 anni: 5,47 |
Inizio: 5,32 |
2023: -0,42 |
2022: -4,07 |
2021: 12,70 |
2020: -0,60 |
2019: 16,01 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -3,08 |
3 anni: 7,40 |
5 anni: 4,65 |
Inizio: -
| 2023: 0,71 |
2022: -5,19 |
2021: 11,92 |
2020: -3,67 |
2019: 14,61 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 36,00 |
3 anni: 11,00 |
5 anni: 18,00 |
Inizio:-
| 2023: 49,00 |
2022: 30,00 |
2021: 36,00 |
2020: 8,00 |
2019: 37,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 10,52 |
3 Sharpe Ratio: 0,11 |
5 Correlazione: 99,19 |
Beta: 0,97 |
Alfa: 0,72 |
Tracking error: 1,44 |
Info Ratio: 0,51 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2023-03-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2023-03-23
