Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund I USD inc

ISIN: LU0931242357

Categoria Morningstar: USD High Yield Bond

Società: Oaktree Capital Management

L’obiettivo d’investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L’obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d’investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 14,61 3 anni: 5,20 5 anni: 5,08 Inizio: 6,05 2024: 5,98 2023: 8,59 2022: -4,07 2021: 12,70 2020: -0,60
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 12,82 3 anni: 4,11 5 anni: 3,79 Inizio: - 2024: 5,22 2023: 7,54 2022: -5,19 2021: 11,92 2020: -3,67
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 13,00 3 anni: 27,00 5 anni: 10,00 Inizio:- 2024: 23,00 2023: 27,00 2022: 30,00 2021: 36,00 2020: 8,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: - 3 Sharpe Ratio: - 5 Correlazione: 99,60 Beta: 1,05 Alfa: 0,28 Tracking error: 0,87 Info Ratio: 0,21
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2024-07-16
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2024-07-16