L’obiettivo d’investimento del fondo è conseguire un apprezzamento del capitale e un reddito elevati sia rispetto agli indici di obbligazioni sub-investment grade, sia rispetto agli indici di titoli di alta qualità. L’obiettivo secondario del fondo è generare un elevato reddito corrente compatibile con un rischio ragionevole. La politica d’investimento del fondo consiste nella creazione di un portafoglio di titoli di debito in prevalenza a tasso fisso che offrono opportunità di rendimenti interessanti. Il fondo potrà tuttavia investire anche nel debito a tasso variabile.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 12,02 | 3 anni: 5,74 | 5 anni: 4,86 | Inizio: 5,97 | 2024: 3,74 | 2023: 8,59 | 2022: -4,07 | 2021: 12,70 | 2020: -0,60 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,26 | 3 anni: 4,94 | 5 anni: 3,80 | Inizio: - | 2024: 3,75 | 2023: 7,54 | 2022: -5,19 | 2021: 11,92 | 2020: -3,67 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 26,00 | 3 anni: 27,00 | 5 anni: 12,00 | Inizio:- | 2024: 32,00 | 2023: 27,00 | 2022: 30,00 | 2021: 36,00 | 2020: 8,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: - | 3 Sharpe Ratio: - | 5 Correlazione: 99,58 | Beta: 1,04 | Alfa: 0,03 | Tracking error: 0,87 | Info Ratio: -0,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD High Yield Bond. Data: 2024-04-24