Fonditalia Global Convertibles
ISIN: LU0937586179
Categoria Morningstar: Convertible Bond - Global, EUR Hedged
Società: Fideuram Investimenti SGR S.p.A.
Il Comparto, espresso in Euro, ha l’obiettivo di generare un rendimento positivo tramite l’investimento globale in un portafoglio attivamente gestito composto da: obbligazioni convertibili; azioni privilegiate convertibili; titoli di debito.
Parte consistente del Comparto può essere investita in titoli di debito caratterizzati da un elevato rischio di credito. Il Comparto può investire in strumenti derivati sia a fini di copertura dei rischi sia a fini di investimento.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 16,08 | 3 anni: 6,29 | 5 anni: 5,93 | Inizio: 4,72 | 2021: 1,58 | 2020: 16,36 | 2019: 9,22 | 2018: -5,79 | 2017: 3,96 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 15,76 | 3 anni: 5,16 | 5 anni: 5,24 | Inizio: - | 2021: 2,00 | 2020: 16,03 | 2019: 8,77 | 2018: -6,77 | 2017: 4,71 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 51,00 | 3 anni: 41,00 | 5 anni: 39,00 | Inizio:- | 2021: 51,00 | 2020: 51,00 | 2019: 41,00 | 2018: 34,00 | 2017: 60,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,99 | 3 Sharpe Ratio: 0,76 | 5 Correlazione: 96,76 | Beta: 0,66 | Alfa: -2,12 | Tracking error: 4,98 | Info Ratio: -1,36 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2021-01-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Data: 2021-01-14