L’obiettivo del Comparto è conseguire nel medio-lungo termine un rendimento complessivo competitivo in euro sugli investimenti con una relativa sicurezza del capitale rispetto agli investimenti azionari. Il Comparto investirà almeno due terzi delle sue attività totali (senza tener conto delle attività liquide accessorie) in titoli o strumenti di debito denominati in euro di emittenti societari. Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni a tasso fisso e variabile investment grade (almeno Baa secondo Moody’s) e in altri titoli di debito che, ad opinione del Consulente per gli investimenti, abbiano un’analoga qualità del credito, emessi da società di tutto il mondo oppure emessi o garantiti da un governo, da un’agenzia governativa o da un’organizzazione sovranazionale o pubblica internazionale di tutto il mondo.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 10,50 |
3 anni: -0,63 |
5 anni: 0,40 |
Inizio: 3,78 |
2024: 3,85 |
2023: 8,03 |
2022: -12,02 |
2021: -0,15 |
2020: 3,44 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 10,07 |
3 anni: -1,23 |
5 anni: -0,31 |
Inizio: -
| 2024: 4,04 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
2020: 2,15 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 23,00 |
3 anni: 23,00 |
5 anni: 15,00 |
Inizio:-
| 2024: 63,00 |
2023: 48,00 |
2022: 18,00 |
2021: 16,00 |
2020: 13,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,70 |
3 Sharpe Ratio: -0,37 |
5 Correlazione: 96,69 |
Beta: 0,96 |
Alfa: 0,83 |
Tracking error: 1,68 |
Info Ratio: 0,57 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2024-10-02