L'obiettivo del comparto è quello di offrire, tramite una gestione attiva del portafoglio, un'esposizione ai titoli di credito emessi da società (esterne al settore finanziario) di tutto il mondo e che offrono un elevato rendimento. Il fondo investe principalmente in obbligazioni e/o altri titoli di credito (comprese, senza alcun intento limitativo, obbligazioni perpetue, obbligazioni subordinate, obbligazioni a cedola zero e obbligazioni i cui interessi possono essere capitalizzati oppure corrisposti "in natura" attraverso l'emissione di nuove obbligazioni (“PIK Bonds”)), a tasso fisso o variabile, a breve, medio e/o lungo termine, denominati in euro, emessi da aziende (esterne al settore finanziario) di tutto il mondo e che offrano un elevato rendimento.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,59 | 3 anni: -0,51 | 5 anni: 0,62 | Inizio: 3,61 | 2023: 6,17 | 2022: -12,00 | 2021: 1,98 | 2020: 0,70 | 2019: 11,34 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,13 | 3 anni: 0,31 | 5 anni: 0,86 | Inizio: - | 2023: 5,67 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 | 2020: 1,15 | 2019: 8,76 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 39,00 | 3 anni: 76,00 | 5 anni: 53,00 | Inizio:- | 2023: 32,00 | 2022: 73,00 | 2021: 71,00 | 2020: 67,00 | 2019: 14,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,80 | 3 Sharpe Ratio: -0,08 | 5 Correlazione: 98,39 | Beta: 1,03 | Alfa: -1,38 | Tracking error: 1,40 | Info Ratio: -0,99 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2023-09-19