Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -4,51 3 anni: -0,81 5 anni: -0,11 Inizio: 1,88 2023: 0,76 2022: -12,25 2021: 0,73 2020: 3,29 2019: 11,81
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -4,03 3 anni: -1,00 5 anni: 0,02 Inizio: - 2023: 0,71 2022: -12,10 2021: 2,14 2020: 2,74 2019: 12,16
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 54,00 3 anni: 48,00 5 anni: 56,00 Inizio:- 2023: 46,00 2022: 50,00 2021: 74,00 2020: 37,00 2019: 60,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,35 3 Sharpe Ratio: 0,04 5 Correlazione: 85,76 Beta: 0,89 Alfa: 1,39 Tracking error: 3,85 Info Ratio: 0,39
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2023-05-30
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2023-05-30