Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 8,82 3 anni: -1,44 5 anni: 1,09 Inizio: 2,54 2024: 0,38 2023: 9,24 2022: -12,25 2021: 0,73 2020: 3,29
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,70 3 anni: -0,76 5 anni: 1,62 Inizio: - 2024: 2,36 2023: 8,49 2022: -12,10 2021: 2,14 2020: 2,74
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 43,00 3 anni: 67,00 5 anni: 64,00 Inizio:- 2024: 82,00 2023: 42,00 2022: 50,00 2021: 74,00 2020: 37,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,59 3 Sharpe Ratio: -0,22 5 Correlazione: 86,89 Beta: 0,90 Alfa: 0,08 Tracking error: 3,73 Info Ratio: 0,06
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-18