Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio-lungo termine. Il Fondo non ha un parametro di riferimento. Il Fondo investe principalmente in titoli di debito emessi da banche e altri istituti finanziari senza alcun limite geografico. Il Fondo può inoltre investire in liquidità, depositi bancari, strumenti del mercato monetario e titoli di stato di tutto il mondo. Il Fondo può investire in liquidità fino al 30% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le obbligazioni di qualità hanno un rating pari almeno a BBB- (Standard & Poor's e Fitch) o a Baa3 (Moody's).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,96 3 anni: 2,00 5 anni: 0,93 Inizio: 2,96 2025: 1,32 2024: 5,86 2023: 9,24 2022: -12,25 2021: 0,73
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,58 3 anni: 2,87 5 anni: 1,57 Inizio: - 2025: 1,33 2024: 9,15 2023: 8,49 2022: -12,10 2021: 2,14
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 88,00 3 anni: 79,00 5 anni: 77,00 Inizio:- 2025: 57,00 2024: 94,00 2023: 42,00 2022: 50,00 2021: 74,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,65 3 Sharpe Ratio: -0,11 5 Correlazione: 87,03 Beta: 0,91 Alfa: -0,40 Tracking error: 3,73 Info Ratio: -0,10
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-02-14
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-02-14