Il Fondo cerca di generare reddito con l’opportunità di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante). Di norma il Fondo investirà non oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,59 | 3 anni: 3,32 | 5 anni: 4,14 | Inizio: 5,10 | 2023: 1,76 | 2022: 1,40 | 2021: 8,92 | 2020: -3,05 | 2019: 8,90 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -3,50 | 3 anni: 0,88 | 5 anni: 2,13 | Inizio: - | 2023: 1,80 | 2022: -5,27 | 2021: 10,96 | 2020: -3,08 | 2019: 12,33 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 9,00 | 3 anni: 20,00 | 5 anni: 18,00 | Inizio:- | 2023: 44,00 | 2022: 11,00 | 2021: 77,00 | 2020: 51,00 | 2019: 90,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,12 | 3 Sharpe Ratio: 0,10 | 5 Correlazione: 88,72 | Beta: 0,73 | Alfa: 1,93 | Tracking error: 2,79 | Info Ratio: 0,87 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2023-06-09
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Cautious Allocation. Data: 2023-06-09