Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi e altri titoli a reddito fisso compresi i titoli garantiti da ipoteca e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 18,43 |
3 anni: 5,53 |
5 anni: 6,91 |
Inizio: 8,62 |
2024: 11,90 |
2023: 6,35 |
2022: -8,14 |
2021: 19,72 |
2020: 3,30 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 18,45 |
3 anni: 2,30 |
5 anni: 4,81 |
Inizio: -
| 2024: 9,27 |
2023: 10,33 |
2022: -14,15 |
2021: 7,31 |
2020: 7,50 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 5,00 |
3 anni: 9,00 |
5 anni: 8,00 |
Inizio:-
| 2024: 8,00 |
2023: 53,00 |
2022: 44,00 |
2021: 15,00 |
2020: 16,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 8,81 |
3 Sharpe Ratio: 0,03 |
5 Correlazione: 97,62 |
Beta: 1,19 |
Alfa: 0,41 |
Tracking error: 3,31 |
Info Ratio: 0,08 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-10-02
