Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi e altri titoli a reddito fisso compresi i titoli garantiti da ipoteca e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -1,22 |
3 anni: 4,96 |
5 anni: 5,43 |
Inizio: 7,32 |
2023: 1,51 |
2022: -8,73 |
2021: 19,15 |
2020: 2,41 |
2019: 20,42 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: - |
3 anni: - |
5 anni: - |
Inizio: -
| 2023: - |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
2019: - |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 19,00 |
3 anni: 30,00 |
5 anni: 16,00 |
Inizio:-
| 2023: 54,00 |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
2019: - |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 12,07 |
3 Sharpe Ratio: 0,37 |
5 Correlazione: 97,42 |
Beta: 1,16 |
Alfa: -0,25 |
Tracking error: 3,17 |
Info Ratio: 0,06 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-05-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-05-26
