L’obiettivo di questo Comparto è la rivalutazione del capitale nel medio - lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari consentiti di seguito descritti. Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o indirettamente, attraverso OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati incluse obbligazioni convertibili
e obbligazioni cum warrants, depositi rimborsabili su richiesta con scadenza non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto può anche investire fino al 30% delle proprie attività in OIC e OICVM legati a immobili e a materie prime.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 10,77 | 3 anni: 2,98 | 5 anni: 2,27 | Inizio: 3,30 | 2025: 2,68 | 2024: 9,44 | 2023: 7,36 | 2022: -13,45 | 2021: 10,49 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,29 | 3 anni: 4,14 | 5 anni: 3,35 | Inizio: - | 2025: 3,05 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 45,00 | 3 anni: 67,00 | 5 anni: 67,00 | Inizio:- | 2025: 55,00 | 2024: 41,00 | 2023: 57,00 | 2022: 61,00 | 2021: 42,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,03 | 3 Sharpe Ratio: 0,02 | 5 Correlazione: 96,96 | Beta: 0,90 | Alfa: -1,88 | Tracking error: 2,09 | Info Ratio: -1,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-02-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-02-20