L’obiettivo di questo Comparto è la rivalutazione del capitale nel medio - lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari consentiti di seguito descritti. Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o indirettamente, attraverso OIC e OICVM di tipo aperto, in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, Strumenti del Mercato Monetario, titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati incluse obbligazioni convertibili
e obbligazioni cum warrants, depositi rimborsabili su richiesta con scadenza non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Il Comparto può anche investire fino al 30% delle proprie attività in OIC e OICVM legati a immobili e a materie prime.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -4,25 | 3 anni: 1,38 | 5 anni: 0,27 | Inizio: 1,92 | 2023: 0,85 | 2022: -13,45 | 2021: 10,49 | 2020: -0,05 | 2019: 12,56 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -2,25 | 3 anni: 2,90 | 5 anni: 1,23 | Inizio: - | 2023: 3,23 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 84,00 | 3 anni: 68,00 | 5 anni: 60,00 | Inizio:- | 2023: 81,00 | 2022: 61,00 | 2021: 42,00 | 2020: 66,00 | 2019: 45,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,68 | 3 Sharpe Ratio: 0,28 | 5 Correlazione: 97,54 | Beta: 0,87 | Alfa: -1,83 | Tracking error: 2,05 | Info Ratio: -1,18 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-05-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2023-05-26