Il Comparto intende fornire un reddito e una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi e obbligazioni, privilegiando i titoli in grado di generare un reddito maggiore.
Il Comparto deterrà azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto deterrà obbligazioni di ratinginferiore a "investment grade" (ad alto rendimento) di qualsiasi tipo di emittente con sede in qualsiasi
parte del mondo. Il Comparto può investire in titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in titoli di altro genere). Questi titoli convertibili possono
comprendere obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo") di banche, società finanziarie e compagnie assicurative, aventi il particolare profilo di rischio di seguito descritto .
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -2,38 |
3 anni: 9,40 |
5 anni: 7,47 |
Inizio: 7,02 |
2023: 1,83 |
2022: -6,48 |
2021: 19,07 |
2020: -2,14 |
2019: 21,42 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -5,49 |
3 anni: 6,62 |
5 anni: 5,01 |
Inizio: -
| 2023: 1,09 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
2019: 17,00 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 22,00 |
3 anni: 20,00 |
5 anni: 9,00 |
Inizio:-
| 2023: 18,00 |
2022: 29,00 |
2021: 18,00 |
2020: 58,00 |
2019: 11,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 11,34 |
3 Sharpe Ratio: 0,24 |
5 Correlazione: 96,60 |
Beta: 1,05 |
Alfa: 0,75 |
Tracking error: 3,29 |
Info Ratio: 0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-03-27
