JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - USD
ISIN: LU1033933612
Categoria Morningstar: US Large-Cap Blend Equity
Società: J.P. Morgan Asset Management
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio di società statunitensi di qualsiasi capitalizzazione di mercato.
Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari emessi da società di qualsiasi
dimensione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti.
Il Comparto può anche investire in società canadesi.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD, ma le attività possono essere denominate in altre divise.
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,46 | 3 anni: 13,80 | 5 anni: 10,61 | Inizio: 12,47 | 2023: 14,00 | 2022: -14,58 | 2021: 34,68 | 2020: 10,35 | 2019: 32,28 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,12 | 3 anni: 13,48 | 5 anni: 10,72 | Inizio: - | 2023: 14,37 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 | 2020: 8,01 | 2019: 30,73 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 86,00 | 3 anni: 46,00 | 5 anni: 59,00 | Inizio:- | 2023: 66,00 | 2022: 53,00 | 2021: 67,00 | 2020: 35,00 | 2019: 32,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 17,19 | 3 Sharpe Ratio: 0,49 | 5 Correlazione: 94,04 | Beta: 0,90 | Alfa: 0,09 | Tracking error: 6,12 | Info Ratio: -0,12 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-20