L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da
Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso
di maggiori volumi.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,50 |
3 anni: 2,03 |
5 anni: 1,95 |
Inizio: 2,86 |
2023: 6,42 |
2022: -13,43 |
2021: 8,87 |
2020: 3,26 |
2019: 13,83 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 3,14 |
3 anni: 1,54 |
5 anni: 1,22 |
Inizio: -
| 2023: 4,07 |
2022: -11,66 |
2021: 9,36 |
2020: 0,91 |
2019: 12,23 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 34,00 |
3 anni: 51,00 |
5 anni: 39,00 |
Inizio:-
| 2023: 44,00 |
2022: 65,00 |
2021: 54,00 |
2020: 23,00 |
2019: 37,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 9,03 |
3 Sharpe Ratio: 0,23 |
5 Correlazione: 95,38 |
Beta: 0,94 |
Alfa: -0,94 |
Tracking error: 2,76 |
Info Ratio: -0,42 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2023-09-19
