L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da
Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso
di maggiori volumi.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio: - | 2024: - | 2023: 9,56 | 2022: -13,43 | 2021: 8,87 | 2020: 3,26 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,99 | 3 anni: 1,07 | 5 anni: 2,31 | Inizio: - | 2024: 6,23 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 43,00 | 3 anni: 49,00 | 5 anni: 37,00 | Inizio:- | 2024: 37,00 | 2023: 46,00 | 2022: 65,00 | 2021: 54,00 | 2020: 23,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,23 | 3 Sharpe Ratio: -0,07 | 5 Correlazione: 94,40 | Beta: 0,87 | Alfa: -1,30 | Tracking error: 2,90 | Info Ratio: -0,48 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-12-02
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation. Data: 2024-12-02