Il Fondo punta a conseguire un rendimento assoluto positivo dall’investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Il Fondo mira a raggiungere per qualsiasi investimento almeno il 70% dell’esposizione a titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività economica prevalente in mercati sviluppati di tutto il mondo. Ciò sarà conseguito investendo almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari, altri titoli correlati ad azioni e, ove ritenuto opportuno, titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni), strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza), depositi e contanti.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 10,11 |
3 anni: 10,14 |
5 anni: 6,08 |
Inizio: 5,34 |
2025: -3,86 |
2024: 24,12 |
2023: 6,30 |
2022: 6,68 |
2021: 10,45 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 7,19 |
3 anni: 8,25 |
5 anni: 8,50 |
Inizio: -
| 2025: -2,67 |
2024: 14,80 |
2023: 0,14 |
2022: 7,82 |
2021: 10,74 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 21,00 |
3 anni: 20,00 |
5 anni: 46,00 |
Inizio:-
| 2025: 75,00 |
2024: 10,00 |
2023: 12,00 |
2022: 57,00 |
2021: 46,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,65 |
3 Sharpe Ratio: 0,86 |
5 Correlazione: 32,03 |
Beta: 0,20 |
Alfa: 4,68 |
Tracking error: 8,00 |
Info Ratio: 0,78 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral USD. Data: 2025-03-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Equity Market Neutral USD. Data: 2025-03-19