L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari di tutto il mondo. Il Fondo può investire anche in OICVM e/o altri OIC. Il Fondo ricorre ampiamente all'utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,44 | 3 anni: 2,25 | 5 anni: 1,16 | Inizio: 1,75 | 2023: 0,24 | 2022: 4,04 | 2021: 1,22 | 2020: 2,50 | 2019: 8,83 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -2,74 | 3 anni: 0,46 | 5 anni: -0,89 | Inizio: - | 2023: 1,42 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 | 2019: 7,88 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 19,00 | 3 anni: 20,00 | 5 anni: 22,00 | Inizio:- | 2023: 19,00 | 2022: 19,00 | 2021: 58,00 | 2020: 31,00 | 2019: 34,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,31 | 3 Sharpe Ratio: 0,51 | 5 Correlazione: 41,11 | Beta: 0,41 | Alfa: 3,97 | Tracking error: 6,81 | Info Ratio: 0,75 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2023-01-26
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2023-01-26