L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari di tutto il mondo. Il Fondo può investire anche in OICVM e/o altri OIC. Il Fondo ricorre ampiamente all'utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 1,16 | 3 anni: 2,49 | 5 anni: 0,28 | Inizio: 1,31 | 2022: -0,41 | 2021: 1,22 | 2020: 2,50 | 2019: 8,83 | 2018: -7,10 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: -3,47 | 3 anni: 0,80 | 5 anni: -0,22 | Inizio: - | 2022: -3,62 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 | 2019: 7,88 | 2018: -2,17 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 22,00 | 3 anni: 24,00 | 5 anni: 38,00 | Inizio:- | 2022: 24,00 | 2021: 58,00 | 2020: 31,00 | 2019: 34,00 | 2018: 72,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 5,61 | 3 Sharpe Ratio: 0,64 | 5 Correlazione: 56,77 | Beta: 0,71 | Alfa: 2,53 | Tracking error: 4,79 | Info Ratio: 0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2022-05-12
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2022-05-12