L'obiettivo del Fondo è realizzare un rendimento annuo lordo del 5% superiore al tasso base della Banca centrale europea (o equivalente) in un periodo di 3 anni, indipendentemente dalle condizioni di mercato (absolute return). Il Fondo investe principalmente in azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario e depositi bancari di tutto il mondo. Il Fondo può investire anche in OICVM e/o altri OIC. Il Fondo ricorre ampiamente all'utilizzo di strumenti derivati per finalità di investimento.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,50 | 3 anni: 5,03 | 5 anni: 5,25 | Inizio: 2,36 | 2025: 2,73 | 2024: 2,92 | 2023: 4,95 | 2022: 4,04 | 2021: 1,22 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 3,36 | 3 anni: 0,32 | 5 anni: 2,68 | Inizio: - | 2025: 1,58 | 2024: 2,91 | 2023: 3,79 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 67,00 | 3 anni: 19,00 | 5 anni: 24,00 | Inizio:- | 2025: 33,00 | 2024: 56,00 | 2023: 39,00 | 2022: 19,00 | 2021: 58,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 4,86 | 3 Sharpe Ratio: 0,63 | 5 Correlazione: 27,61 | Beta: 0,22 | Alfa: 3,30 | Tracking error: 6,78 | Info Ratio: 0,65 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2025-03-20