Il Comparto investirà prevalentemente, direttamente o attraverso strumenti finanziari derivati (come ad esempio, a titolo non esaustivo, asset swap, credit-default swap, cross currency swap) in strumenti azionari e correlati ad azioni di ogni tipo e in strumenti di debito e correlati al debito di ogni tipo tra cui ad esempio obbligazioni, obbligazioni garantite (covered bonds) e strumenti del mercato monetario denominati in qualunque valuta.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,06 | 3 anni: 0,70 | 5 anni: 1,66 | Inizio: 1,41 | 2024: 6,40 | 2023: 8,22 | 2022: -12,04 | 2021: 2,04 | 2020: 4,01 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,49 | 3 anni: 0,73 | 5 anni: 1,73 | Inizio: - | 2024: 7,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 40,00 | 3 anni: 41,00 | 5 anni: 41,00 | Inizio:- | 2024: 49,00 | 2023: 18,00 | 2022: 59,00 | 2021: 74,00 | 2020: 17,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,71 | 3 Sharpe Ratio: -0,14 | 5 Correlazione: 96,84 | Beta: 1,16 | Alfa: 1,53 | Tracking error: 2,12 | Info Ratio: 0,52 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-03
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-03