L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire ai suoi investitori, mediante una gestione attiva del portafoglio incentrata su strumenti che offrono un rendimento elevato, un dividendo trimestrale determinato in base a un tasso annuale minimo del 3% del primo NAV di ogni anno civile. Per quanto riguarda le quote a capitalizzazione, i proventi di loro pertinenza non sono distribuiti e vengono reinvestiti. ll fondo può investire, direttamente o indirettamente tramite OIC, senza alcuna limitazione geografica e/o settoriale, in (i) azioni e/o altri titoli che diano accesso al capitale, e in (ii) obbligazioni e/o altri titoli di credito (comprese, senza alcun intento limitativo, obbligazioni perpetue, obbligazioni subordinate, obbligazioni convertibili, obbligazioni a cedola zero e prodotti strutturati come "Asset Backed Securities" o "Mortgage Backed Securities") ad alto rendimento.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 0,19 |
3 anni: -0,90 |
5 anni: 0,24 |
Inizio: 1,14 |
2023: 2,09 |
2022: -11,87 |
2021: 5,34 |
2020: -3,10 |
2019: 12,67 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 1,09 |
3 anni: -0,92 |
5 anni: 0,12 |
Inizio: -
| 2023: 2,38 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 80,00 |
3 anni: 50,00 |
5 anni: 44,00 |
Inizio:-
| 2023: 72,00 |
2022: 56,00 |
2021: 29,00 |
2020: 94,00 |
2019: 5,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,23 |
3 Sharpe Ratio: -0,15 |
5 Correlazione: 92,62 |
Beta: 1,00 |
Alfa: 1,02 |
Tracking error: 2,35 |
Info Ratio: 0,42 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-18
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-09-18