L’obiettivo del Comparto è offrire un rendimento regolare coerente con una crescita del capitale a lungo termine. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto applicherà un processo d’investimento basato sull’analisi fondamentale (metodo di valutazione del “valore intrinseco” di un titolo esaminando i fattori economici, finanziari, qualitativi e quantitativi correlati). Il Comparto seguirà un approccio di tipo “value”, con l’obiettivo di acquistare titoli con uno sconto rispetto al loro valore intrinseco. Il Comparto cercherà di allocare l’80% circa dei suoi attivi in valori trasferibili capaci di generare rendimento e strumenti quali azioni, strumenti legati ad azioni (come azioni e strumenti finanziari che replicano o che siano basati su un'azione) e obbligazioni o altri investimenti a reddito fisso in grado di offrire rendimenti attraenti rispetto al loro livello di rischio.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -10,00 |
3 anni: 0,36 |
5 anni: 0,17 |
Inizio: 0,52 |
2022: -9,51 |
2021: 7,26 |
2020: 2,36 |
2019: 9,90 |
2018: -9,31 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -9,31 |
3 anni: 0,88 |
5 anni: 1,03 |
Inizio: -
| 2022: -12,67 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
2018: -6,88 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 66,00 |
3 anni: 38,00 |
5 anni: 63,00 |
Inizio:-
| 2022: 8,00 |
2021: 71,00 |
2020: 52,00 |
2019: 74,00 |
2018: 84,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 11,58 |
3 Sharpe Ratio: 0,43 |
5 Correlazione: 85,90 |
Beta: 1,20 |
Alfa: -2,06 |
Tracking error: 6,15 |
Info Ratio: -0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-06-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2022-06-24