Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una correlazione da bassa a moderata rispetto agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Comparto acquisirà esposizione a tre principali classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime. L'esposizione acquisita dal Comparto ai sottosettori di ogni classe di attività sarà selezionata dal Consulente per gli investimenti in funzione del contesto di mercato prevalente in quel momento ed è soggetta a modifiche. Il Consulente per gli investimenti manterrà la piena discrezionalità relativamente agli investimenti del Comparto ha escluso l'agricoltura dalla classe di attività delle materie prime.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,04 | 3 anni: -2,05 | 5 anni: 0,64 | Inizio: 1,52 | 2025: 3,72 | 2024: 3,67 | 2023: 4,31 | 2022: -19,01 | 2021: 7,51 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,33 | 3 anni: 3,41 | 5 anni: 3,24 | Inizio: - | 2025: 3,75 | 2024: 6,01 | 2023: 8,67 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 73,00 | 3 anni: 93,00 | 5 anni: 85,00 | Inizio:- | 2025: 49,00 | 2024: 72,00 | 2023: 79,00 | 2022: 92,00 | 2021: 66,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,62 | 3 Sharpe Ratio: -0,42 | 5 Correlazione: 88,89 | Beta: 0,97 | Alfa: -5,40 | Tracking error: 4,35 | Info Ratio: -1,28 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2025-02-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation. Data: 2025-02-14