L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono essere investment grade, non investment grade, titoli di debito senza rating, nonché titoli garantiti da attività. I titoli di debito possono provenire da tutti gli emittenti del mondo (compresi quelli dei mercati emergenti). Il Comparto può investire anche in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario e altri titoli trasferibili dell’universo d’investimento generale. I derivati utilizzati dal Comparto possono comprendere derivati su credito, tassi, azioni e valute e possono essere utilizzati per acquisire posizioni lunghe e corte. Gli investimenti non denominati in euro potranno essere coperti in euro a discrezione del Consulente per gli investimenti.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 9,05 |
3 anni: 4,76 |
5 anni: 3,41 |
Inizio: 4,33 |
2023: 6,47 |
2022: -11,44 |
2021: 12,61 |
2020: 3,51 |
2019: 13,83 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 2,60 |
3 anni: 1,20 |
5 anni: 1,49 |
Inizio: -
| 2023: 4,22 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 3,00 |
3 anni: 7,00 |
5 anni: 9,00 |
Inizio:-
| 2023: 16,00 |
2022: 30,00 |
2021: 23,00 |
2020: 39,00 |
2019: 39,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 11,29 |
3 Sharpe Ratio: 0,46 |
5 Correlazione: 90,55 |
Beta: 1,18 |
Alfa: 1,36 |
Tracking error: 5,04 |
Info Ratio: 0,35 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-20