MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund I1 USD
ISIN: LU1099987619
Categoria Morningstar: USD Moderate Allocation
Società: MFS Investment Management
ISIN: LU1099987619
Categoria Morningstar: USD Moderate Allocation
Società: MFS Investment Management
L’obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l’incremento del capitale, espresso in dollari Usa.Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, tra cui titoli convertibili ed investimenti connessi al settore immobiliare. Il fondo ripartisce le attività tra queste categorie sulla base dell’interpretazione che la gestione degli investimenti dà delle condizioni economiche e del mercato monetario, della politica fiscale e monetaria e dei valori delle classi di attività e/o dei titoli.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,47 | 3 anni: 3,37 | 5 anni: 7,21 | Inizio: 5,35 | 2025: -2,05 | 2024: 12,08 | 2023: 5,47 | 2022: -7,31 | 2021: 17,77 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,95 | 3 anni: 3,86 | 5 anni: 7,58 | Inizio: - | 2025: -3,23 | 2024: 14,65 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 55,00 | 3 anni: 66,00 | 5 anni: 75,00 | Inizio:- | 2025: 21,00 | 2024: 80,00 | 2023: 65,00 | 2022: 37,00 | 2021: 27,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,74 | 3 Sharpe Ratio: -0,18 | 5 Correlazione: 97,13 | Beta: 0,99 | Alfa: -2,20 | Tracking error: 2,44 | Info Ratio: -0,94 |