Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo
persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e
la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe principalmente titoli a reddito fisso di istituti finanziari che hanno un rating minimo di CCC- (Standard & Poor’s), in particolare nei titoli di capitale condizionato e in obbligazioni subordinate. Ititoli di capitale condizionato sono strumenti che possono essere convertiti in azioni o svalutati fino a un massimo del 100% del loro valore con lo scopo di migliorare la solvibilità dell'istituto finanziario emittente nel contesto della gestione di crisi.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 14,01 | 3 anni: -0,68 | 5 anni: 2,51 | Inizio: 3,64 | 2024: 2,45 | 2023: 6,47 | 2022: -11,39 | 2021: 3,92 | 2020: 3,57 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,77 | 3 anni: -0,80 | 5 anni: 1,60 | Inizio: - | 2024: 2,22 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 14,00 | 3 anni: 43,00 | 5 anni: 25,00 | Inizio:- | 2024: 21,00 | 2023: 87,00 | 2022: 38,00 | 2021: 20,00 | 2020: 34,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,94 | 3 Sharpe Ratio: -0,06 | 5 Correlazione: 81,50 | Beta: 1,12 | Alfa: 1,54 | Tracking error: 5,75 | Info Ratio: 0,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-17