Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo
persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e
la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe principalmente titoli a reddito fisso di istituti finanziari che hanno un rating minimo di CCC- (Standard & Poor’s), in particolare nei titoli di capitale condizionato e in obbligazioni subordinate. Ititoli di capitale condizionato sono strumenti che possono essere convertiti in azioni o svalutati fino a un massimo del 100% del loro valore con lo scopo di migliorare la solvibilità dell'istituto finanziario emittente nel contesto della gestione di crisi.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 8,35 | 3 anni: 4,40 | 5 anni: 9,50 | Inizio: 4,26 | 2025: 1,00 | 2024: 11,36 | 2023: 6,47 | 2022: -11,39 | 2021: 3,92 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,26 | 3 anni: 3,09 | 5 anni: 5,08 | Inizio: - | 2025: 0,74 | 2024: 9,15 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 18,00 | 3 anni: 25,00 | 5 anni: 19,00 | Inizio:- | 2025: 12,00 | 2024: 22,00 | 2023: 87,00 | 2022: 38,00 | 2021: 20,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,60 | 3 Sharpe Ratio: 0,25 | 5 Correlazione: 80,32 | Beta: 1,11 | Alfa: 1,45 | Tracking error: 5,68 | Info Ratio: 0,24 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-03-21