L’obiettivo del Comparto è superare il rendimento dell’indice Barclays Capital US Corporate su un orizzonte d’investimento di tre anni, essenzialmente attraverso la selezione titoli e l’allocazione settoriale e uno spiccato orientamento verso mercati di strumenti di debito societario statunitensi. Per conseguire tale obiettivo, il Comparto investirà almeno due terzi del suo patrimonio netto in strumenti di debito societario denominati in USD che presentano un rischio di insolvenza relativamente basso (“investment grade”), assumendo al contempo esposizioni al credito tramite strumenti derivati. Almeno il 50% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in strumenti di debito di emittenti con sede negli Stati Uniti. L'uso di derivati costituisce pertanto parte integrante della politica d'investimento a fini di copertura, arbitraggio o sovraesposizione su valute, tassi d'interesse e rischio di credito.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 9,06 |
3 anni: 0,81 |
5 anni: 1,40 |
Inizio: 3,25 |
2025: -0,63 |
2024: 9,85 |
2023: 4,75 |
2022: -12,53 |
2021: 6,81 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 8,98 |
3 anni: 1,73 |
5 anni: 1,52 |
Inizio: -
| 2025: 0,41 |
2024: 8,68 |
2023: 4,35 |
2022: -10,32 |
2021: 5,72 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 29,00 |
3 anni: 64,00 |
5 anni: 41,00 |
Inizio:-
| 2025: 29,00 |
2024: 29,00 |
2023: 37,00 |
2022: 76,00 |
2021: 19,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,39 |
3 Sharpe Ratio: -0,71 |
5 Correlazione: 99,17 |
Beta: 1,06 |
Alfa: -0,18 |
Tracking error: 1,40 |
Info Ratio: -0,42 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Corporate Bond. Data: 2025-01-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Corporate Bond. Data: 2025-01-20