Il Fondo punta a offrire un rendimento sull’investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato.
Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), correlati ad azioni (CA), a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) e correlati a titoli a RF, attività alternative (quali proprietà immobiliari e materie prime), liquidità e depositi. I titoli a RF comprendono strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli CA e correlati a RF comprendono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 12,71 | 3 anni: 2,01 | 5 anni: 5,92 | Inizio: 4,77 | 2024: 3,53 | 2023: 12,69 | 2022: -18,29 | 2021: 19,03 | 2020: 7,36 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,24 | 3 anni: 1,93 | 5 anni: 4,94 | Inizio: - | 2024: 3,77 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 | 2020: 4,01 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 18,00 | 3 anni: 43,00 | 5 anni: 25,00 | Inizio:- | 2024: 30,00 | 2023: 29,00 | 2022: 81,00 | 2021: 31,00 | 2020: 24,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,05 | 3 Sharpe Ratio: 0,30 | 5 Correlazione: 94,69 | Beta: 1,00 | Alfa: -3,05 | Tracking error: 3,84 | Info Ratio: -0,86 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-04-22