Il Fondo punta a offrire un rendimento sull’investimento attraverso una combinazione di crescita del capitale e reddito commisurata ad un livello di rischio relativamente elevato.
Il Fondo cercherà di realizzare il suo obiettivo d'investimento tramite un'esposizione indiretta a titoli di partecipazione (quali azioni), correlati ad azioni (CA), a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) e correlati a titoli a RF, attività alternative (quali proprietà immobiliari e materie prime), liquidità e depositi. I titoli a RF comprendono strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli CA e correlati a RF comprendono strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti).
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 19,05 | 3 anni: 6,30 | 5 anni: 6,76 | Inizio: 6,04 | 2025: 2,79 | 2024: 17,37 | 2023: 12,69 | 2022: -18,29 | 2021: 19,03 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 15,84 | 3 anni: 4,55 | 5 anni: 5,54 | Inizio: - | 2025: 2,05 | 2024: 12,28 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 17,00 | 3 anni: 43,00 | 5 anni: 24,00 | Inizio:- | 2025: 17,00 | 2024: 17,00 | 2023: 29,00 | 2022: 81,00 | 2021: 31,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 12,26 | 3 Sharpe Ratio: 0,09 | 5 Correlazione: 94,30 | Beta: 1,02 | Alfa: -3,23 | Tracking error: 4,02 | Info Ratio: -0,84 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-01-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2025-01-24