LUX IM ESG Vontobel Millennial DXL
ISIN: LU1215716256
Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global
Società: BG Fund Management Luxembourg
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nel medio termine attraverso un'allocazione flessibile degli attivi. Il Fondo non ha un parametro di riferimento ed è gestito attivamente. Il Fondo si avvale di una strategia di investimento long-short sia per quanto riguarda la componente azionaria che obbligazionaria, senza alcun limite geografico e valutario. Una strategia long-short si propone di catturare profitti in tutti i cicli di mercato.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 14,77 | 3 anni: -4,06 | 5 anni: 1,11 | Inizio: -0,28 | 2024: 7,86 | 2023: 8,88 | 2022: -24,27 | 2021: 5,24 | 2020: 9,62 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 12,92 | 3 anni: 2,17 | 5 anni: 5,59 | Inizio: - | 2024: 9,18 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 | 2020: 4,01 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 39,00 | 3 anni: 99,00 | 5 anni: 97,00 | Inizio:- | 2024: 64,00 | 2023: 72,00 | 2022: 97,00 | 2021: 97,00 | 2020: 13,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,80 | 3 Sharpe Ratio: -0,47 | 5 Correlazione: 85,08 | Beta: 0,87 | Alfa: -9,51 | Tracking error: 6,27 | Info Ratio: -1,63 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-09-19