L’obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione a titoli azionari dei mercati dell'Eurozona. Almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto sarà inoltre investito in società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea. Fino al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in titoli azionari registrati nei paesi dell'Unione europea non appartenenti all'Eurozona, come Svizzera, Norvegia e Islanda e/o titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da un paese dell'Eurozona aventi un rating di investment grade. Il Comparto può investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in società a bassa capitalizzazione.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 3,45 |
3 anni: 6,35 |
5 anni: 6,27 |
Inizio: 8,41 |
2024: 0,18 |
2023: 20,84 |
2022: -4,74 |
2021: 23,91 |
2020: -5,47 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 9,67 |
3 anni: 3,30 |
5 anni: 5,15 |
Inizio: -
| 2024: 5,77 |
2023: 16,95 |
2022: -13,63 |
2021: 21,90 |
2020: -1,69 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 92,00 |
3 anni: 14,00 |
5 anni: 38,00 |
Inizio:-
| 2024: 90,00 |
2023: 16,00 |
2022: 2,00 |
2021: 30,00 |
2020: 81,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 14,89 |
3 Sharpe Ratio: 0,39 |
5 Correlazione: 91,66 |
Beta: 0,89 |
Alfa: 1,56 |
Tracking error: 6,19 |
Info Ratio: 0,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-11-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2024-11-29