Il fondo investe prevalentemente in azioni di società statunitensi. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario degli Stati Uniti. Il rendimento può essere generato da dividendi, riacquisti azionari, premi delle opzioni call e altre fonti.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 23,98 | 3 anni: 8,75 | 5 anni: 9,74 | Inizio: 9,62 | 2024: 20,45 | 2023: 5,93 | 2022: -2,31 | 2021: 34,74 | 2020: -5,10 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 32,68 | 3 anni: 11,76 | 5 anni: 12,27 | Inizio: - | 2024: 26,41 | 2023: 5,90 | 2022: -0,70 | 2021: 34,95 | 2020: -5,61 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 97,00 | 3 anni: 88,00 | 5 anni: 67,00 | Inizio:- | 2024: 88,00 | 2023: 48,00 | 2022: 65,00 | 2021: 50,00 | 2020: 45,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,55 | 3 Sharpe Ratio: - | 5 Correlazione: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: 5,95 | Info Ratio: -0,58 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2024-11-29
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2024-11-29