Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE; e Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG).
La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,08 | 3 anni: 0,27 | 5 anni: 3,18 | Inizio: 2,57 | 2024: 0,89 | 2023: 6,08 | 2022: -11,38 | 2021: 10,11 | 2020: 5,46 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,88 | 3 anni: 0,18 | 5 anni: 2,51 | Inizio: - | 2024: 2,13 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 92,00 | 3 anni: 64,00 | 5 anni: 41,00 | Inizio:- | 2024: 89,00 | 2023: 81,00 | 2022: 29,00 | 2021: 44,00 | 2020: 21,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,08 | 3 Sharpe Ratio: -0,02 | 5 Correlazione: 96,43 | Beta: 0,80 | Alfa: -2,02 | Tracking error: 2,53 | Info Ratio: -0,96 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-22