NEF - Ethical Balanced Dynamic I Acc

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: LU1249493609

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: NEAM

Il Fondo è un fondo bilanciato, il cui obiettivo consiste nell'ottenere un apprezzamento del capitale, rispettando i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e investendo prevalentemente in obbligazioni e azioni. Il Fondo è gestito in modo attivo e investirà prevalentemente in società con un elevato profilo ESG. Il Fondo investe in titoli emessi da Paesi membri dell'OCSE e paesi che collaborano in maniera approfondita con l'OCSE; e Organizzazioni ed entità sovranazionali di qualità investment grade (IG).
La duration del portafoglio del Fondo è compresa fra 0,5 e 8 anni.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 3,33 3 anni: 0,03 5 anni: 3,06 Inizio: 2,50 2024: 0,32 2023: 6,08 2022: -11,38 2021: 10,11 2020: 5,46
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 7,37 3 anni: -0,02 5 anni: 2,48 Inizio: - 2024: 1,86 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 92,00 3 anni: 64,00 5 anni: 41,00 Inizio:- 2024: 89,00 2023: 81,00 2022: 29,00 2021: 44,00 2020: 21,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,08 3 Sharpe Ratio: -0,02 5 Correlazione: 96,43 Beta: 0,80 Alfa: -2,02 Tracking error: 2,53 Info Ratio: -0,96
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-18