Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA

ISIN: LU1258580403

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Fineco Asset Management

L’obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito.Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants) che offrono prospettive di reddito superiori alla media, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati ad alto rendimento e con rating sub-Investment Grade.
Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti e OICVM).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2023 2022 2021 2020 2019
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 0,44 3 anni: -1,48 5 anni: -0,53 Inizio: 0,32 2023: 1,91 2022: -15,15 2021: 6,23 2020: -0,89 2019: 11,41
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 2,60 3 anni: 1,20 5 anni: 1,49 Inizio: - 2023: 4,22 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 85,00 3 anni: 91,00 5 anni: 90,00 Inizio:- 2023: 88,00 2022: 76,00 2021: 78,00 2020: 82,00 2019: 61,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,51 3 Sharpe Ratio: -0,19 5 Correlazione: 93,12 Beta: 0,81 Alfa: -4,02 Tracking error: 3,18 Info Ratio: -1,44
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-09-19