Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA

ISIN: LU1258580403

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Fineco Asset Management

L’obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito.Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants) che offrono prospettive di reddito superiori alla media, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati ad alto rendimento e con rating sub-Investment Grade.
Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti e OICVM).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 2,35 3 anni: 0,52 5 anni: 3,74 Inizio: 1,29 2025: -1,01 2024: 6,69 2023: 6,31 2022: -15,15 2021: 6,23
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 4,78 3 anni: 2,21 5 anni: 5,81 Inizio: - 2025: -0,48 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 75,00 3 anni: 88,00 5 anni: 94,00 Inizio:- 2025: 70,00 2024: 72,00 2023: 78,00 2022: 76,00 2021: 78,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,46 3 Sharpe Ratio: -0,14 5 Correlazione: 92,39 Beta: 0,81 Alfa: -3,39 Tracking error: 3,22 Info Ratio: -1,24
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-25
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-25