Core Series - Core Multi-Asset Income E EUR Dis SA

ISIN: LU1258580403

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Fineco Asset Management

L’obiettivo del Comparto è generare un flusso di reddito costante e conseguire una rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito.Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants) che offrono prospettive di reddito superiori alla media, depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.
Il Comparto può investire in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati ad alto rendimento e con rating sub-Investment Grade.
Il Comparto può investire fino al 50% dei propri attivi in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti e OICVM).

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,05 3 anni: -1,47 5 anni: 0,57 Inizio: 1,24 2024: 4,13 2023: 6,31 2022: -15,15 2021: 6,23 2020: -0,89
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,00 3 anni: 0,69 5 anni: 3,17 Inizio: - 2024: 5,11 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 57,00 3 anni: 90,00 5 anni: 93,00 Inizio:- 2024: 69,00 2023: 78,00 2022: 76,00 2021: 78,00 2020: 82,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,69 3 Sharpe Ratio: -0,36 5 Correlazione: 92,88 Beta: 0,82 Alfa: -4,06 Tracking error: 3,21 Info Ratio: -1,34
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-06-17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-06-17