Il fondo mira a conseguire un aumento del valore dell’investimento dal medio al lungo termine. Il fondo non ha un parametro di riferimento. Il fondo investe principalmente in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da Stati, organizzazioni sovranazionali e società, senza alcun limite in termini di esposizione settoriale, valutaria e creditizia. Il fondo mira a mantenere un rating medio del portafoglio compreso tra A e BB- di Standard & Poor’s o un rating equivalente di altre agenzie. In qualsiasi momento, le obbligazioni con rating inferiore a investment grade (da BB+ compreso a CCC+ compreso secondo Standard & Poor’s o rating equivalenti di altre agenzie) possono costituire una parte preponderante del patrimonio netto del fondo, senza incidere sulla liquidità complessiva del portafoglio in ragione di un’applicazione prudente del principio della diversificazione del rischio.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 14,53 3 anni: -0,49 5 anni: 1,25 Inizio: 1,46 2024: 7,25 2023: 8,20 2022: -14,31 2021: 0,71 2020: 5,35
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,00 3 anni: -1,12 5 anni: 0,25 Inizio: - 2024: 4,20 2023: 5,73 2022: -10,42 2021: -0,50 2020: 3,17
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 6,00 3 anni: 49,00 5 anni: 30,00 Inizio:- 2024: 7,00 2023: 17,00 2022: 75,00 2021: 26,00 2020: 23,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,57 3 Sharpe Ratio: -0,30 5 Correlazione: 66,66 Beta: 0,81 Alfa: 1,57 Tracking error: 5,58 Info Ratio: 0,42
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2024-10-02
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2024-10-02