Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento SFDR.
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni industriali subordinate emesse da emittenti europei.
Nello specifico, il Comparto investe almeno il 51% degli attivi netti in obbligazioni industriali subordinate (incluse le obbligazioni ibride convertibili, “CoCo Bond”) e almeno il 51% degli attivi netti in titoli e strumenti di emittenti che hanno sede in un Paese europeo o qui svolgono una parte consistente delle loro attività.
Pur nel rispetto delle politiche sopra descritte, il Comparto può inoltre investire in altri tipi di obbligazioni, in obbligazioni convertibili, in strumenti del mercato monetario, in depositi e nei seguenti titoli (per questi ultimi vale il limite massimo di seguito indicato, espresso in percentuale dell’attivo netto):
− titoli azionari e strumenti equity-linked: 10%
− OICVM/OICR: 10%
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 13,17 | 3 anni: 0,86 | 5 anni: 2,70 | Inizio: 3,39 | 2024: 2,56 | 2023: 4,75 | 2022: -5,18 | 2021: 2,53 | 2020: 3,76 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 10,76 | 3 anni: -0,73 | 5 anni: 1,66 | Inizio: - | 2024: 2,21 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 33,00 | 3 anni: 17,00 | 5 anni: 25,00 | Inizio:- | 2024: 38,00 | 2023: 96,00 | 2022: 3,00 | 2021: 40,00 | 2020: 32,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,98 | 3 Sharpe Ratio: 0,03 | 5 Correlazione: 76,98 | Beta: 0,85 | Alfa: 1,84 | Tracking error: 5,13 | Info Ratio: 0,40 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-25
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-25