Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income DX (Accumulation)

ISIN: LU1357655627

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Società: Generali Investments

L'obiettivo del Fondo consiste nel realizzare un apprezzamento del capitale nel lungo termine e generare un livello di reddito stabile,mediante un'allocazione globale tra le diverse classi di attivi che presentano rendimenti attraenti.Il patrimonio netto del Fondo può essere allocato essenzialmente a livello globale in attivi diversi compresi,a titolo esemplificativo ma non esaustivo,azioni,titoli di Stato e obbligazioni societarie.L'allocazione fra le summenzionate classi di attivi è determinata principalmente sulla base di analisi macroeconomiche,modelli quantitativi e indicatori di rischio.In particolare,il Fondo investirà in strumenti quali,a titolo esemplificativo ma non esaustivo,azioni e titoli correlati alle azioni,REIT,titoli di debito di qualunque tipo,OICVM,OIC,strumenti derivati come,a titolo esemplificativo ma non esaustivo,future su indici o singoli titoli,future su dividendi,total return swap ("TRS"),credit default swap ("CDS") e opzioni azionarie.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 10,80 3 anni: 5,76 5 anni: 3,75 Inizio: 2,53 2024: 0,99 2023: 14,87 2022: -7,82 2021: 11,52 2020: -3,35
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,69 3 anni: 1,23 5 anni: 2,99 Inizio: - 2024: 2,12 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 21,00 3 anni: 3,00 5 anni: 35,00 Inizio:- 2024: 82,00 2023: 3,00 2022: 9,00 2021: 30,00 2020: 93,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 8,50 3 Sharpe Ratio: 0,58 5 Correlazione: 82,15 Beta: 0,80 Alfa: 2,70 Tracking error: 5,08 Info Ratio: 0,45
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-02-29
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-02-29