Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vantano uno storico di pagamento dei dividendi.
Gli investimenti azionari del Fondo si limitano ai titoli di società presenti nel suo elenco di aziende ammissibili. I titoli vengono aggiunti o cancellati dall'elenco in base a una serie di fattori quali gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, la reputazione di una società, ossia se viene ritenuta solida e sufficientemente degna di nota da un punto di vista qualitativo, e l'intenzione da parte della società di pagare dividendi. Sebbene il Fondo si proponga di investire in società a media e grande capitalizzazione, non sussiste un limite per gli investimenti del Fondo basato sul tasso di capitalizzazione.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 38,03 |
3 anni: 13,88 |
5 anni: 15,92 |
Inizio: 10,54 |
2024: 28,96 |
2023: 23,84 |
2022: -10,43 |
2021: 34,38 |
2020: 4,75 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 34,05 |
3 anni: 10,24 |
5 anni: 14,49 |
Inizio: -
| 2024: 26,24 |
2023: 20,03 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
2020: 8,01 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 16,00 |
3 anni: 3,00 |
5 anni: 22,00 |
Inizio:-
| 2024: 17,00 |
2023: 16,00 |
2022: 13,00 |
2021: 68,00 |
2020: 75,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 13,03 |
3 Sharpe Ratio: 0,40 |
5 Correlazione: 98,35 |
Beta: 0,92 |
Alfa: 2,60 |
Tracking error: 3,23 |
Info Ratio: 0,80 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-11-07
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-11-07