Core Series - Core Target Allocation 100 (II) E EUR ND

ISIN: LU1477613258

Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global

Società: Fineco Asset Management

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all’investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti e OICVM) aumenterà gradualmente fino a circa il 100% del patrimonio.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 12,93 3 anni: 4,94 5 anni: 6,87 Inizio: 5,07 2024: 6,33 2023: 10,70 2022: -11,32 2021: 22,52 2020: 2,09
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 10,99 3 anni: 2,24 5 anni: 4,96 Inizio: - 2024: 4,09 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 19,00 3 anni: 15,00 5 anni: 14,00 Inizio:- 2024: 10,00 2023: 53,00 2022: 23,00 2021: 12,00 2020: 64,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 10,97 3 Sharpe Ratio: 0,50 5 Correlazione: 95,06 Beta: 0,91 Alfa: -0,67 Tracking error: 3,52 Info Ratio: -0,36
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-04-23