Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse. Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all’investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti e OICVM) aumenterà gradualmente fino a circa il 100% del patrimonio.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -6,83 |
3 anni: 10,83 |
5 anni: 4,77 |
Inizio: 3,52 |
2023: 1,48 |
2022: -11,32 |
2021: 22,52 |
2020: 2,09 |
2019: 17,50 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -8,70 |
3 anni: 8,08 |
5 anni: 3,33 |
Inizio: -
| 2023: 1,99 |
2022: -14,42 |
2021: 16,02 |
2020: 4,01 |
2019: 18,67 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 16,00 |
3 anni: 19,00 |
5 anni: 15,00 |
Inizio:-
| 2023: 27,00 |
2022: 23,00 |
2021: 12,00 |
2020: 64,00 |
2019: 62,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 15,54 |
3 Sharpe Ratio: 0,51 |
5 Correlazione: 96,42 |
Beta: 1,00 |
Alfa: -0,79 |
Tracking error: 4,12 |
Info Ratio: -0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2023-03-27
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2023-03-27
