CB-Accent Lux BlueStar Dynamic C EUR Acc
ISIN: LU1506408068
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Società: BlueStar Investment Managers
Obiettivo: crescere il capitale investendo a livello globale in azioni e bond. Gli investimenti sono effettuati essenzialmente tramite Fondi di investimento. Limitazioni di portafoglio: dal 25% al 75% in azioni e fondi azionari tradizionali; dal 25% al 75% in obbligazioni e fondi obbligazionari indipendentemente dalla scadenza e dal rating; da 0% al 20% in materie prime tramite fondi target idonei. Bond: minimo “investment grade”; strumenti con rating inferiore non oltre al 30% Può detenere liquidità e avvalersi di strumenti derivati al fine di ottimizzare la gestione del portafoglio. Divisa di calcolo: EUR
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 9,63 | 3 anni: -1,17 | 5 anni: 2,42 | Inizio: 2,10 | 2024: 4,22 | 2023: 6,09 | 2022: -15,79 | 2021: 6,47 | 2020: 8,48 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 7,82 | 3 anni: 0,85 | 5 anni: 2,81 | Inizio: - | 2024: 2,90 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 39,00 | 3 anni: 77,00 | 5 anni: 58,00 | Inizio:- | 2024: 35,00 | 2023: 69,00 | 2022: 77,00 | 2021: 68,00 | 2020: 13,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,22 | 3 Sharpe Ratio: -0,11 | 5 Correlazione: 91,30 | Beta: 0,98 | Alfa: -3,31 | Tracking error: 3,72 | Info Ratio: -0,93 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-04-23