CB-Accent Lux BlueStar Dynamic C EUR Acc
ISIN: LU1506408068
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Società: BlueStar Investment Managers
Obiettivo: crescere il capitale investendo a livello globale in azioni e bond. Gli investimenti sono effettuati essenzialmente tramite Fondi di investimento. Limitazioni di portafoglio: dal 25% al 75% in azioni e fondi azionari tradizionali; dal 25% al 75% in obbligazioni e fondi obbligazionari indipendentemente dalla scadenza e dal rating; da 0% al 20% in materie prime tramite fondi target idonei. Bond: minimo “investment grade”; strumenti con rating inferiore non oltre al 30% Può detenere liquidità e avvalersi di strumenti derivati al fine di ottimizzare la gestione del portafoglio. Divisa di calcolo: EUR
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 12,65 | 3 anni: 2,18 | 5 anni: 2,91 | Inizio: 2,85 | 2025: 2,30 | 2024: 10,02 | 2023: 6,09 | 2022: -15,79 | 2021: 6,47 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 4,31 | 3 anni: 3,11 | 5 anni: 5,77 | Inizio: - | 2025: -1,70 | 2024: 8,95 | 2023: 8,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 27,00 | 3 anni: 69,00 | 5 anni: 63,00 | Inizio:- | 2025: 49,00 | 2024: 36,00 | 2023: 69,00 | 2022: 77,00 | 2021: 68,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 8,61 | 3 Sharpe Ratio: 0,01 | 5 Correlazione: 91,62 | Beta: 0,92 | Alfa: -1,95 | Tracking error: 3,46 | Info Ratio: -0,64 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-01-30
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-01-30