The Sub-Fund seeks to achieve long-term absolute returns of 3% to 5% over the SOFR interest rate in all market conditions over rolling five year annualised periods, with lower volatility than equity markets. In doing so the Sub-Fund aims to achieve a positive return on a rolling three year basis. However, a positive return is not guaranteed and a capital loss may occur.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 14,50 | 3 anni: 8,98 | 5 anni: 6,27 | Inizio: 4,61 | 2025: -0,43 | 2024: 16,96 | 2023: -2,34 | 2022: 13,89 | 2021: 9,76 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 11,28 | 3 anni: 6,75 | 5 anni: 4,66 | Inizio: - | 2025: 0,38 | 2024: 10,74 | 2023: 1,33 | 2022: 8,94 | 2021: 10,19 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 12,00 | 3 anni: 34,00 | 5 anni: 24,00 | Inizio:- | 2025: 12,00 | 2024: 12,00 | 2023: 76,00 | 2022: 24,00 | 2021: 50,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 9,40 | 3 Sharpe Ratio: 0,32 | 5 Correlazione: 15,00 | Beta: 0,09 | Alfa: 1,89 | Tracking error: 8,95 | Info Ratio: 0,58 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading USD. Data: 2025-01-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Macro Trading USD. Data: 2025-01-24