Il Comparto potrà investire in:
- Titoli di capitale o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in titoli di capitale: dal 10% al 30%;
- Titoli di debito o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in strumenti a tasso fisso: dal 60% al 90% (di cui Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG, o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in
Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG: sino al 20%).
Il Comparto potrà investire anche in:
- Strumenti del mercato monetario o UCIs/UCITS del mercato monetario di tipo aperto;
- Strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, di un’efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
Si richiama in modo specifico l’attenzione degli Investitori, nel momento in cui investono in questo Comparto, sul Capitolo “Fattori di Rischio”, così come descritto nel presente Prospetto, ivi inclusi i fattori di
rischio connessi all’investimento in strumenti finanziari e in strumenti derivati.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -4,64 |
3 anni: 0,97 |
5 anni: 1,84 |
Inizio: 1,63 |
2022: -5,79 |
2021: 5,66 |
2020: 2,24 |
2019: 9,29 |
2018: -1,51 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -6,37 |
3 anni: 0,21 |
5 anni: 0,55 |
Inizio: -
| 2022: -7,01 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
2018: -4,93 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 23,00 |
3 anni: 22,00 |
5 anni: 10,00 |
Inizio:-
| 2022: 33,00 |
2021: 25,00 |
2020: 41,00 |
2019: 28,00 |
2018: 5,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,93 |
3 Sharpe Ratio: 0,29 |
5 Correlazione: 96,11 |
Beta: 1,11 |
Alfa: 0,79 |
Tracking error: 1,73 |
Info Ratio: 0,48 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-08-04
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-08-04