NEF Ethical Balanced Conservative I

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: LU1555072096

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: NEAM

Il Comparto potrà investire in:
- Titoli di capitale o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in titoli di capitale: dal 10% al 30%;
- Titoli di debito o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in strumenti a tasso fisso: dal 60% al 90% (di cui Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG, o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in
Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG: sino al 20%).
Il Comparto potrà investire anche in:
- Strumenti del mercato monetario o UCIs/UCITS del mercato monetario di tipo aperto;
- Strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, di un’efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
Si richiama in modo specifico l’attenzione degli Investitori, nel momento in cui investono in questo Comparto, sul Capitolo “Fattori di Rischio”, così come descritto nel presente Prospetto, ivi inclusi i fattori di
rischio connessi all’investimento in strumenti finanziari e in strumenti derivati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,60 3 anni: 1,00 5 anni: 2,09 Inizio: 1,65 2024: 1,36 2023: 8,34 2022: -11,93 2021: 5,66 2020: 2,24
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 5,62 3 anni: -0,41 5 anni: 1,08 Inizio: - 2024: 0,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 7,00 3 anni: 17,00 5 anni: 15,00 Inizio:- 2024: 6,00 2023: 16,00 2022: 57,00 2021: 25,00 2020: 41,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,97 3 Sharpe Ratio: 0,02 5 Correlazione: 95,52 Beta: 0,90 Alfa: 1,93 Tracking error: 1,84 Info Ratio: 1,17
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-02-26
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-02-26