Il Comparto potrà investire in:
- Titoli di capitale o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in titoli di capitale: dal 10% al 30%;
- Titoli di debito o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in strumenti a tasso fisso: dal 60% al 90% (di cui Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG, o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in
Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG: sino al 20%).
Il Comparto potrà investire anche in:
- Strumenti del mercato monetario o UCIs/UCITS del mercato monetario di tipo aperto;
- Strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, di un’efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
Si richiama in modo specifico l’attenzione degli Investitori, nel momento in cui investono in questo Comparto, sul Capitolo “Fattori di Rischio”, così come descritto nel presente Prospetto, ivi inclusi i fattori di
rischio connessi all’investimento in strumenti finanziari e in strumenti derivati.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 9,72 |
3 anni: 1,23 |
5 anni: 2,29 |
Inizio: 2,37 |
2024: 8,33 |
2023: 8,34 |
2022: -11,93 |
2021: 5,66 |
2020: 2,24 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 9,78 |
3 anni: 0,75 |
5 anni: 1,72 |
Inizio: -
| 2024: 7,63 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 32,00 |
3 anni: 31,00 |
5 anni: 25,00 |
Inizio:-
| 2024: 24,00 |
2023: 16,00 |
2022: 57,00 |
2021: 25,00 |
2020: 41,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 6,06 |
3 Sharpe Ratio: -0,14 |
5 Correlazione: 95,26 |
Beta: 0,88 |
Alfa: 1,19 |
Tracking error: 1,93 |
Info Ratio: 0,77 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-05
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-12-05