NEF Ethical Balanced Conservative I

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali
  • -Buona relazione rischio/rendimento

ISIN: LU1555072096

Categoria Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Società: NEAM

Il Comparto potrà investire in:
- Titoli di capitale o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in titoli di capitale: dal 10% al 30%;
- Titoli di debito o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in strumenti a tasso fisso: dal 60% al 90% (di cui Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG, o UCI/UCITs di tipo aperto che investano in
Corporate Bonds con rating creditizio inferiore a IG: sino al 20%).
Il Comparto potrà investire anche in:
- Strumenti del mercato monetario o UCIs/UCITS del mercato monetario di tipo aperto;
- Strumenti finanziari derivati per finalità di copertura, di un’efficiente gestione del portafoglio e di investimento.
Si richiama in modo specifico l’attenzione degli Investitori, nel momento in cui investono in questo Comparto, sul Capitolo “Fattori di Rischio”, così come descritto nel presente Prospetto, ivi inclusi i fattori di
rischio connessi all’investimento in strumenti finanziari e in strumenti derivati.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2022 2021 2020 2019 2018
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: -4,64 3 anni: 0,97 5 anni: 1,84 Inizio: 1,63 2022: -5,79 2021: 5,66 2020: 2,24 2019: 9,29 2018: -1,51
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: -6,37 3 anni: 0,21 5 anni: 0,55 Inizio: - 2022: -7,01 2021: 3,85 2020: 1,53 2019: 7,49 2018: -4,93
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 23,00 3 anni: 22,00 5 anni: 10,00 Inizio:- 2022: 33,00 2021: 25,00 2020: 41,00 2019: 28,00 2018: 5,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,93 3 Sharpe Ratio: 0,29 5 Correlazione: 96,11 Beta: 1,11 Alfa: 0,79 Tracking error: 1,73 Info Ratio: 0,48
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-08-04
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-08-04