M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc

Qualification

ISIN: LU1582988058

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Società: M&G Investments

Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l’anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo.
Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta:
• 0-80% in obbligazioni;
• 20-60% in azioni di società;
• 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare).
Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 12,67 3 anni: 4,08 5 anni: 3,02 Inizio: 4,66 2021: 3,75 2020: 0,39 2019: 11,31 2018: -10,82 2017: 8,34
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 14,22 3 anni: 6,11 5 anni: 5,66 Inizio: - 2021: 9,04 2020: 2,21 2019: 12,33 2018: -8,57 2017: 5,06
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 45,00 3 anni: 75,00 5 anni: 55,00 Inizio:- 2021: 79,00 2020: 63,00 2019: 53,00 2018: 76,00 2017: 21,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 12,69 3 Sharpe Ratio: 0,25 5 Correlazione: 91,99 Beta: 1,35 Alfa: -7,18 Tracking error: 5,83 Info Ratio: -0,88
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-10-25
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-10-25