Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l’anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo.
Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta:
• 0-80% in obbligazioni;
• 20-60% in azioni di società;
• 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare).
Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 6,35 |
3 anni: -0,10 |
5 anni: 3,56 |
Inizio: 4,53 |
2021: -0,65 |
2020: 0,39 |
2019: 11,31 |
2018: -10,82 |
2017: 8,34 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 8,85 |
3 anni: 3,41 |
5 anni: 4,27 |
Inizio: -
| 2021: 2,48 |
2020: 2,21 |
2019: 12,33 |
2018: -8,57 |
2017: 5,06 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 56,00 |
3 anni: 84,00 |
5 anni: 47,00 |
Inizio:-
| 2021: 96,00 |
2020: 63,00 |
2019: 53,00 |
2018: 76,00 |
2017: 21,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 13,00 |
3 Sharpe Ratio: 0,04 |
5 Correlazione: 90,85 |
Beta: 1,40 |
Alfa: -8,36 |
Tracking error: 6,38 |
Info Ratio: -1,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-03-04
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-03-04