M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc

Qualification

ISIN: LU1582988058

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Società: M&G Investments

Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l’anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo.
Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta:
• 0-80% in obbligazioni;
• 20-60% in azioni di società;
• 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare).
Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2021 2020 2019 2018 2017
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 6,35 3 anni: -0,10 5 anni: 3,56 Inizio: 4,53 2021: -0,65 2020: 0,39 2019: 11,31 2018: -10,82 2017: 8,34
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,85 3 anni: 3,41 5 anni: 4,27 Inizio: - 2021: 2,48 2020: 2,21 2019: 12,33 2018: -8,57 2017: 5,06
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 56,00 3 anni: 84,00 5 anni: 47,00 Inizio:- 2021: 96,00 2020: 63,00 2019: 53,00 2018: 76,00 2017: 21,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 13,00 3 Sharpe Ratio: 0,04 5 Correlazione: 90,85 Beta: 1,40 Alfa: -8,36 Tracking error: 6,38 Info Ratio: -1,02
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-03-04
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-03-04