M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR Acc
Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l’anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo.
Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta:
• 0-80% in obbligazioni;
• 20-60% in azioni di società;
• 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare).
Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 6,35 | 3 anni: -0,10 | 5 anni: 3,56 | Inizio: 4,53 | 2021: -0,65 | 2020: 0,39 | 2019: 11,31 | 2018: -10,82 | 2017: 8,34 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 8,85 | 3 anni: 3,41 | 5 anni: 4,27 | Inizio: - | 2021: 2,48 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 | 2018: -8,57 | 2017: 5,06 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 56,00 | 3 anni: 84,00 | 5 anni: 47,00 | Inizio:- | 2021: 96,00 | 2020: 63,00 | 2019: 53,00 | 2018: 76,00 | 2017: 21,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 13,00 | 3 Sharpe Ratio: 0,04 | 5 Correlazione: 90,85 | Beta: 1,40 | Alfa: -8,36 | Tracking error: 6,38 | Info Ratio: -1,02 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-03-04
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-03-04