M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR CI Acc

ISIN: LU1582988561

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Società: M&G Investments

Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l’anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo.
Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta:
• 0-80% in obbligazioni;
• 20-60% in azioni di società;
• 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare).
Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 7,45 3 anni: 3,79 5 anni: 4,46 Inizio: 5,28 2024: 3,59 2023: 8,15 2022: -2,08 2021: 4,99 2020: 1,44
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 9,61 3 anni: 1,51 5 anni: 3,53 Inizio: - 2024: 6,34 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 55,00 3 anni: 15,00 5 anni: 32,00 Inizio:- 2024: 71,00 2023: 50,00 2022: 6,00 2021: 77,00 2020: 56,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,64 3 Sharpe Ratio: 0,38 5 Correlazione: 79,98 Beta: 0,71 Alfa: 1,73 Tracking error: 5,20 Info Ratio: 0,26
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-06-20
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-06-20