M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR CI Acc

Qualification
Ragione del Rating:
  • -Patrimonio investito dagli investitori locali

ISIN: LU1582988561

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Società: M&G Investments

Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l’anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo.
Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta:
• 0-80% in obbligazioni;
• 20-60% in azioni di società;
• 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare).
Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2025 2024 2023 2022 2021
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,87 3 anni: 4,42 5 anni: 3,99 Inizio: 5,37 2025: 4,54 2024: 3,69 2023: 8,15 2022: -2,08 2021: 4,99
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 11,51 3 anni: 3,89 5 anni: 3,37 Inizio: - 2025: 3,08 2024: 8,95 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 70,00 3 anni: 34,00 5 anni: 44,00 Inizio:- 2025: 30,00 2024: 87,00 2023: 50,00 2022: 6,00 2021: 77,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 7,70 3 Sharpe Ratio: 0,27 5 Correlazione: 80,48 Beta: 0,73 Alfa: 0,47 Tracking error: 5,08 Info Ratio: -0,01
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-02-14
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-02-14