Il fondo si prefigge di offrire un rendimento totale positivo (inteso come reddito e crescita del capitale) del 5-10% in media l’anno su qualsiasi periodo di tre anni, investendo in un mix di attività di qualsiasi regione del mondo.
Investimento core: il fondo investirà normalmente nei seguenti range di allocazione netta:
• 0-80% in obbligazioni;
• 20-60% in azioni di società;
• 0-20% in altre attività (ivi compresi titoli convertibili e correlati al settore immobiliare).
Il fondo investe normalmente nelle summenzionate attività mediante derivati. Può anche investire in attività direttamente o tramite altri fondi.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 9,87 |
3 anni: 4,42 |
5 anni: 3,99 |
Inizio: 5,37 |
2025: 4,54 |
2024: 3,69 |
2023: 8,15 |
2022: -2,08 |
2021: 4,99 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 11,51 |
3 anni: 3,89 |
5 anni: 3,37 |
Inizio: -
| 2025: 3,08 |
2024: 8,95 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 70,00 |
3 anni: 34,00 |
5 anni: 44,00 |
Inizio:-
| 2025: 30,00 |
2024: 87,00 |
2023: 50,00 |
2022: 6,00 |
2021: 77,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,70 |
3 Sharpe Ratio: 0,27 |
5 Correlazione: 80,48 |
Beta: 0,73 |
Alfa: 0,47 |
Tracking error: 5,08 |
Info Ratio: -0,01 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-02-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2025-02-14