Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 15% da azioni globali e per l'85% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 3 - 7% nel medio e lungo termine.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 9,91 3 anni: 0,17 5 anni: 1,87 Inizio: 4,17 2024: 4,27 2023: 8,72 2022: -12,79 2021: 5,68 2020: 2,99
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 8,45 3 anni: -0,37 5 anni: 1,15 Inizio: - 2024: 3,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 14,00 3 anni: 33,00 5 anni: 23,00 Inizio:- 2024: 33,00 2023: 13,00 2022: 68,00 2021: 25,00 2020: 30,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 5,74 3 Sharpe Ratio: -0,24 5 Correlazione: 89,03 Beta: 0,79 Alfa: 0,77 Tracking error: 2,84 Info Ratio: 0,47
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-07-15
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-07-15