Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 15% da azioni globali e per l'85% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 3 - 7% nel medio e lungo termine.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: -4,45 |
3 anni: 0,06 |
5 anni: 0,62 |
Inizio: 3,76 |
2023: 2,39 |
2022: -12,79 |
2021: 5,68 |
2020: 2,99 |
2019: 9,04 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -3,35 |
3 anni: -0,29 |
5 anni: -0,27 |
Inizio: -
| 2023: 1,97 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 95,00 |
3 anni: 52,00 |
5 anni: 30,00 |
Inizio:-
| 2023: 64,00 |
2022: 68,00 |
2021: 25,00 |
2020: 30,00 |
2019: 26,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 4,91 |
3 Sharpe Ratio: 0,05 |
5 Correlazione: 88,37 |
Beta: 0,74 |
Alfa: 1,11 |
Tracking error: 2,74 |
Info Ratio: 0,54 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2023-05-31
