Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 15% da azioni globali e per l'85% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 3 - 7% nel medio e lungo termine.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 4,15 |
3 anni: 1,21 |
5 anni: 3,03 |
Inizio: 4,07 |
2025: -1,04 |
2024: 6,72 |
2023: 8,72 |
2022: -12,79 |
2021: 5,68 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 4,26 |
3 anni: 1,41 |
5 anni: 3,40 |
Inizio: -
| 2025: -0,70 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 24,00 |
3 anni: 40,00 |
5 anni: 34,00 |
Inizio:-
| 2025: 45,00 |
2024: 32,00 |
2023: 13,00 |
2022: 68,00 |
2021: 25,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,84 |
3 Sharpe Ratio: -0,01 |
5 Correlazione: 88,06 |
Beta: 0,80 |
Alfa: 0,88 |
Tracking error: 2,96 |
Info Ratio: 0,39 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2025-03-19