Il fondo investe in un'ampia gamma di asset class con un'enfasi particolare sulle azioni globali e sulle obbligazioni europee. Il fondo è gestito secondo una strategia d'investimento sostenibile e responsabile (strategia ISR), che tiene conto dei criteri ambientali, sociali e di governance. L'obiettivo del fondo consiste nell'ottenere un rendimento nel medio termine paragonabile a quello di un portafoglio composto per il 15% da azioni globali e per l'85% da obbligazioni europee. La gestione integrata del rischio e della volatilità contribuirà a limitare la volatilità del prezzo delle quote del fondo entro un intervallo prestabilito del 3 - 7% nel medio e lungo termine.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,85 |
3 anni: -0,31 |
5 anni: 1,73 |
Inizio: 3,99 |
2024: 0,70 |
2023: 8,72 |
2022: -12,79 |
2021: 5,68 |
2020: 2,99 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,67 |
3 anni: -0,79 |
5 anni: 0,86 |
Inizio: -
| 2024: 0,82 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 6,00 |
3 anni: 30,00 |
5 anni: 19,00 |
Inizio:-
| 2024: 24,00 |
2023: 13,00 |
2022: 68,00 |
2021: 25,00 |
2020: 30,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 5,66 |
3 Sharpe Ratio: -0,10 |
5 Correlazione: 89,17 |
Beta: 0,79 |
Alfa: 0,96 |
Tracking error: 2,80 |
Info Ratio: 0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2024-04-23
