Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un’allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell’universo di investimento che, a suo parere, contribuirà a conseguire l’obiettivo del Comparto. Il Comparto può investire prevalentemente in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni subinvestment grade) e derivati nell’ambito dell’universo di investimento. Allo scopo di assumere posizioni long e short, saranno utilizzati strumenti finanziari derivati. In base alle condizioni di mercato il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in liquidità e suoi equivalenti, obbligazioni a breve scadenza e strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in fondi del mercato monetario di emittenti di tutto il mondo e denominati in qualsiasi valuta.
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 2,78 |
3 anni: 1,80 |
5 anni: 1,87 |
Inizio: 3,19 |
2025: 0,68 |
2024: 1,88 |
2023: 7,67 |
2022: -6,12 |
2021: -0,54 |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 3,62 |
3 anni: 0,94 |
5 anni: 0,80 |
Inizio: -
| 2025: 0,72 |
2024: 3,74 |
2023: 5,73 |
2022: -10,42 |
2021: -0,50 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 47,00 |
3 anni: 27,00 |
5 anni: 23,00 |
Inizio:-
| 2025: 21,00 |
2024: 79,00 |
2023: 22,00 |
2022: 20,00 |
2021: 50,00 |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,02 |
3 Sharpe Ratio: -0,01 |
5 Correlazione: 87,27 |
Beta: 1,00 |
Alfa: 3,96 |
Tracking error: 3,38 |
Info Ratio: 1,16 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2025-03-14
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Data: 2025-03-14