Il Comparto mira a generare reddito e, secondariamente, ad aumentare il valore degli investimenti nel mediolungo termine. Iil Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli emessi da società su scala mondiale. Il Comparto può investire fino al 20% delle proprie attività in obbligazioni. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre i rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o come esposizione ad attività, mercati o flussi di reddito. In particolare, il Comparto utilizza opzioni per generare reddito aggiuntivo.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 22,57 |
3 anni: 12,87 |
5 anni: 11,53 |
Inizio: 7,67 |
2024: 9,67 |
2023: 15,02 |
2022: -1,52 |
2021: 28,83 |
2020: -1,11 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 8,49 |
3 anni: 3,59 |
5 anni: 7,00 |
Inizio: -
| 2024: 2,31 |
2023: 13,69 |
2022: -11,87 |
2021: 17,17 |
2020: 5,14 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 7,00 |
3 anni: 3,00 |
5 anni: 6,00 |
Inizio:-
| 2024: 7,00 |
2023: 15,00 |
2022: 22,00 |
2021: 26,00 |
2020: 34,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 10,79 |
3 Sharpe Ratio: 0,53 |
5 Correlazione: 96,27 |
Beta: 0,90 |
Alfa: 3,55 |
Tracking error: 4,02 |
Info Ratio: 0,86 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-04-24
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-04-24
