Il Fondo raccoglierà e investirà il capitale in linea con l’obiettivo UE di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Il Fondo cercherà di investire prevalentemente in prestiti sindacati e in strumenti di debito privato (entrambi i quali pagano generalmente un tasso d’interesse variabile) e potrà investire altresì in obbligazioni e opportunità d’investimento di livello subordinato. Per maggiore chiarezza, il Fondo può concedere prestiti in modalità diretta. Si prevede che il Fondo avrà un portafoglio ben diversificato. Al Fondo sarà consentito investire, direttamente o indirettamente tramite SPV, in organismi di portafoglio costituiti in Giurisdizioni idonee.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 4,35 | 3 anni: -0,02 | 5 anni: - | Inizio: 0,84 | 2024: -1,07 | 2023: 11,92 | 2022: -12,50 | 2021: 4,01 | 2020: 2,45 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,18 | 3 anni: -0,67 | 5 anni: 0,24 | Inizio: - | 2024: 0,33 | 2023: 6,22 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 71,00 | 3 anni: 42,00 | 5 anni: - | Inizio:- | 2024: 94,00 | 2023: 3,00 | 2022: 80,00 | 2021: 8,00 | 2020: 33,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,53 | 3 Sharpe Ratio: -0,16 | 5 Correlazione: 36,66 | Beta: 0,34 | Alfa: 0,86 | Tracking error: 7,58 | Info Ratio: 0,59 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-03-28
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-03-28