The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve a mid to long-term capital growth and aims to limit losses of capital to a maximum of 18% on an annualised basis. The sub-fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 7,53 | 3 anni: 5,42 | 5 anni: - | Inizio: 6,27 | 2025: -4,37 | 2024: 17,73 | 2023: 9,69 | 2022: -8,91 | 2021: 15,61 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 5,51 | 3 anni: 4,09 | 5 anni: 6,61 | Inizio: - | 2025: -4,50 | 2024: 14,65 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 41,00 | 3 anni: 22,00 | 5 anni: - | Inizio:- | 2025: 93,00 | 2024: 16,00 | 2023: 18,00 | 2022: 53,00 | 2021: 49,00 |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 7,74 | 3 Sharpe Ratio: 0,00 | 5 Correlazione: 97,63 | Beta: 0,95 | Alfa: -0,38 | Tracking error: 2,18 | Info Ratio: -0,19 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2025-03-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2025-03-17