The Fund seeks the balanced accomplishment of three objectives: conservation of capital, current income and long-term growth of capital and income. The Fund uses a balanced approach to invest in a broad range of securities primarily domiciled in the United States, including common stocks and Investment Grade Bonds.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 0,47 |
3 anni: 8,04 |
5 anni: 7,26 |
Inizio: 10,66 |
2023: 4,81 |
2022: -7,20 |
2021: 24,33 |
2020: 1,46 |
2019: 21,09 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: -1,23 |
3 anni: 5,09 |
5 anni: 4,30 |
Inizio: -
| 2023: 4,79 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
2019: 17,00 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 15,00 |
3 anni: 8,00 |
5 anni: 3,00 |
Inizio:-
| 2023: 29,00 |
2022: 36,00 |
2021: 3,00 |
2020: 28,00 |
2019: 12,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 11,74 |
3 Sharpe Ratio: 0,27 |
5 Correlazione: 97,56 |
Beta: 1,14 |
Alfa: 1,98 |
Tracking error: 2,94 |
Info Ratio: 0,68 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2023-09-19
