To increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative risk/return model to select securities that appear to be high quality, to have low volatility and reasonable valuations and to offer attractive Shareholder returns (bottom-up approach).
Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 10,77 |
3 anni: 11,28 |
5 anni: - |
Inizio: 13,01 |
2025: -5,23 |
2024: 27,91 |
2023: 16,81 |
2022: -5,30 |
2021: - |
Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 5,99 |
3 anni: 7,82 |
5 anni: 18,77 |
Inizio: -
| 2025: -4,11 |
2024: 21,01 |
2023: 24,23 |
2022: -19,56 |
2021: 25,11 |
Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 44,00 |
3 anni: 7,00 |
5 anni: - |
Inizio:-
| 2025: 7,00 |
2024: 68,00 |
2023: 78,00 |
2022: 5,00 |
2021: - |
Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 11,28 |
3 Sharpe Ratio: 0,60 |
5 Correlazione: 95,96 |
Beta: 0,74 |
Alfa: 2,41 |
Tracking error: 5,78 |
Info Ratio: 0,16 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-20