ETC Group sviluppa prodotti cripto scambiati in borsa, creando un ponte tra i mercati finanziari tradizionali e quelli delle criptovalute. Contenuto sponsorizzato da ETC Group.
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CONTRIBUTO a cura di Maximilian Monteleone, co-fondatore e direttore del Marketing di ETC Group. Contenuto sponsorizzato da ETC Group.
L'approvazione dei Bitcoin-Spot-ETF da parte della SEC all'inizio del 2024 ha facilitato l'accesso degli investitori sia privati che istituzionali negli USA a questa nuova classe di asset tramite prodotti regolamentati. In Europa, questa possibilità esiste già da circa cinque anni grazie agli Exchange Traded Products (ETP). Attualmente, sono disponibili oltre 100 Crypto ETP, non solo su Bitcoin, ma anche su altre importanti criptovalute come Ethereum, Solana e XRP. Esistono persino ETP diversificati come l’ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 (ISIN: DE000A3G3ZL3), che replica un indice diversificato dei 20 principali asset digitali, coprendo circa il 90% della capitalizzazione di mercato delle criptovalute.
ETC Group è uno dei pionieri europei nel segmento degli investimenti basati su criptovalute. L'azienda si impegna a fornire agli investitori privati e professionali un accesso regolamentato ed efficiente alle opportunità di investimento nel settore cripto e blockchain.
Esperienza e Competenza
Il team di ETC Group vanta una lunga esperienza nei mercati finanziari regolamentati e comprende bene le esigenze degli investitori professionali. Il CEO Tim Bevan ha trascorso gran parte della sua carriera alla London Stock Exchange, dove ha guidato il segmento ETF/ETP durante l'introduzione dei primi Exchange Traded Commodities (ETC) supportati da metalli preziosi in Europa. Jan Altmann, direttore per la Strategia di Investimento, ha avuto un ruolo cruciale nei primi passi degli ETP in Europa, sviluppando il primo segmento di trading e listing per ETF alla Deutsche Börse XETRA. Maximilian Monteleone, membro fondatore di ETC Group e direttore del marketing, ha contribuito a creare il quadro operativo iniziale per il bestseller BTCE e condivide regolarmente la sua profonda conoscenza sui prodotti cripto scambiati in borsa in eventi istituzionali, soprattutto sul mercato italiano.
Prodotti su misura per investitori istituzionali
Integrità, trasparenza e sicurezza sono i principi guida nella strutturazione di tutti i prodotti di ETC Group. Un amministratore indipendente sovrintende tutte le transazioni, dispone di diritti di veto su tutte le movimentazioni di asset e titoli dell'emittente ETP e garantisce un ulteriore livello di sicurezza e fiducia per gli investitori. Tutti i prodotti sono sempre supportati al 100% dalla criptovaluta sottostante. Rapporti settimanali indipendenti e chiavi pubbliche di wallet pubblicati assicurano la piena trasparenza sugli asset detenuti. Queste caratteristiche portano a una elevata liquidità dei prodotti.
Nel giugno 2020, ETC Group ha lanciato il primo Bitcoin-ETP con regolamento centrale al mondo, emesso in Germania. Era la prima quotazione di un cripto-valore alla Deutsche Börse XETRA, la più grande borsa di scambio di ETF in Europa. L'ETC Group Physical Bitcoin, noto con il ticker "BTCE" (ISIN: DE000A27Z304), è con circa 1,3 miliardi di euro in gestione (maggio 2024) il prodotto più voluminoso del mercato. Con un volume di scambi giornaliero di circa 11,7 milioni di euro, la sua liquidità è paragonabile a quella delle grandi azioni di medie dimensioni.
Innovazione ed espansione in continuazione
ETC Group ha lanciato numerose idee innovative nel corso del tempo. L'azienda lavora costantemente per ampliare la sua offerta di ETP di qualità istituzionale su criptovalute, offrendo agli investitori la possibilità di investire nei più diffusi asset digitali. L'ultimo prodotto è l'ETC Group Core Bitcoin (BTC1; ISIN: DE000A4AER62), creato per investitori a lungo termine orientati al benchmark e istituzionali globali con requisiti avanzati di liquidità e gestione del rischio.
Una soluzione efficiente per i portafogli di investimento
Anche l'ETC Group Ethereum Staking (ET32; ISIN: DE000A3G90G9) è pensato specificamente per gli investitori istituzionali. È il primo ETP di staking veramente economico, liquido e trasparente, allineato a un benchmark reale, garantendo risultati ottimali a livello istituzionale.
Gli ETP su criptovalute, spesso chiamati Crypto ETC, sono strutturati come titoli di debito e supportati da un asset sottostante, analogamente agli ETC su oro fisico disponibili per gli investitori europei da circa 20 anni. Questa struttura del prodotto offre una base solida e conosciuta, garantendo agli investitori un livello di sicurezza e affidabilità già collaudato nel tempo.
Gli ETC su criptovalute sono idonei, ma non conformi agli OICVM (UCITS). Tuttavia, godono di vantaggi fiscali simili agli ETC su oro fisico, permettendo la compensazione delle plusvalenze con altre minusvalenze di redditi diversi. Dal punto di vista fiscale, sono trattati come gli altri OICVM quotati, con gli obblighi di segnalazione svolti dall'intermediario. Inoltre, il rischio di fallimento dell'emittente è minimizzato grazie alla custodia in "cold-storage" delle criptovalute sottostanti, separate dai rischi di insolvenza dei partecipanti di mercato e dell'emittente.
Un ponte tra gestione patrimoniale e asset digitali
L'integrazione crescente delle criptovalute – soprattutto del Bitcoin – nelle allocazioni di portafoglio degli investitori istituzionali ha una solida base. Numerosi studi dimostrano che includere Bitcoin nell'ottimizzazione del portafoglio migliora i rendimenti aggiustati per il rischio rispetto ai portafogli tradizionali. Gli ETC su criptovalute rappresentano un'interessante opportunità di investimento per gli investitori italiani, offrendo sicurezza, trasparenza e vantaggi fiscali. Con una struttura solida e collaudata e una gestione del rischio attentamente curata, questi prodotti sono una scelta affidabile per chi desidera diversificare il portafoglio con criptovalute.
ETC Group sviluppa prodotti cripto scambiati in borsa di alta qualità e innovativi, creando un ponte tra i mercati finanziari tradizionali e quelli delle criptovalute. Con i suoi ETP, ETC Group offre agli investitori istituzionali la chiave per accedere all'ecosistema degli asset digitali.
