The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic exposure to a range of assets and to provide a return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,19 | 3 años: -1,94 | 5 años: 2,27 | Inicio: 4,04 | 2024: 0,57 | 2023: 14,82 | 2022: -23,99 | 2021: 7,34 | 2020: 5,84 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,19 | 3 años: 0,18 | 5 años: 2,45 | Inicio: - | 2024: 2,21 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 8,00 | 3 años: 72,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2024: 6,00 | 2023: 3,00 | 2022: 100,00 | 2021: 70,00 | 2020: 18,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,48 | 3 Ratio Sharpe: 0,00 | 5 Correlación: 87,54 | Beta: 1,27 | Alfa: -3,02 | Tracking error: 6,40 | Info Ratio: -0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-25