The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,42 | 3 años: 2,42 | 5 años: 4,40 | Inicio: 4,63 | 2024: 0,94 | 2023: 13,30 | 2022: -11,44 | 2021: 12,60 | 2020: 3,52 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,58 | 3 años: 0,17 | 5 años: 2,49 | Inicio: - | 2024: 2,28 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 27,00 | 3 años: 13,00 | 5 años: 14,00 | Inicio:- | 2024: 89,00 | 2023: 5,00 | 2022: 30,00 | 2021: 23,00 | 2020: 39,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,59 | 3 Ratio Sharpe: 0,28 | 5 Correlación: 90,11 | Beta: 1,11 | Alfa: 0,26 | Tracking error: 4,65 | Info Ratio: 0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-04-26