Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital expresado en dólares estadounidenses mediante la inversión en una cartera diversificada compuesta principalmente por acciones de compañías de pequeña capitalización de todo el mundo. La composición regional de la cartera del Fondo se mantiene en línea con la de su índice de referencia. Normalmente no se realizarán operaciones de cobertura contra el riesgo del tipo de cambio.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,62 | 3 años: 5,25 | 5 años: 10,47 | Inicio: 9,11 | 2024: 8,18 | 2023: 9,44 | 2022: -13,91 | 2021: 29,36 | 2020: 10,98 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,06 | 3 años: -1,05 | 5 años: 8,14 | Inicio: - | 2024: 3,25 | 2023: 22,96 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 76,00 | 3 años: 47,00 | 5 años: 41,00 | Inicio:- | 2024: 71,00 | 2023: 89,00 | 2022: 8,00 | 2021: 19,00 | 2020: 66,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,89 | 3 Ratio Sharpe: 0,09 | 5 Correlación: 90,66 | Beta: 0,83 | Alfa: -1,45 | Tracking error: 8,03 | Info Ratio: -0,25 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-29
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-29