EdR SICAV - Euro Sustainable Equity A EUR
ISIN: FR0010505578
Categoría Morningstar: Eurozone Large-Cap Equity
Empresa: Edmond de Rothschild AM
El objetivo del fondo es superar a su índice de referencia mediante la inversión en empresas, principalmente dentro de la UE, Islandia y Noruega, combinando la rentabilidad financiera y la aplicación de una política que respete los criterios de desarrollo sostenible.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,97 | 3 años: 4,09 | 5 años: 6,31 | Inicio: 2,05 | 2024: 3,46 | 2023: 17,49 | 2022: -15,48 | 2021: 19,24 | 2020: 4,11 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,48 | 3 años: 5,15 | 5 años: 6,45 | Inicio: - | 2024: 7,05 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 52,00 | 3 años: 72,00 | 5 años: 65,00 | Inicio:- | 2024: 84,00 | 2023: 52,00 | 2022: 73,00 | 2021: 78,00 | 2020: 15,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,68 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 95,87 | Beta: 0,90 | Alfa: -2,05 | Tracking error: 4,42 | Info Ratio: -0,67 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2024-04-25